中金岭南: 年度募集资金使用鉴证报告 最新消息

 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限

 公司募集资金年度存放与实际使用情况

       的鉴证报告

(相关资料图)

         众环专字(2023)0500177 号

             目    录

                               起始页码

鉴证报告                             1

募集资金专项报告

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告        1

      关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

     募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                                       众环专字(2023)0500177 号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“贵公司”

                                       ）

截至 2022 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金

年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

                      ，提供真实、合法、完整的实物证据、

原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅

以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则，计划和执行鉴证工作以对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金

年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作

的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们

相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的《深圳

市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截

至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

                    鉴证报告第 1 页共 2 页

 本鉴证报告仅供贵公司 2022 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）          中国注册会计师：

                                             吴梓豪

                            中国注册会计师：

                                             邬夏霏

      中国·武汉                     2023年4月06日

               鉴证报告第 2 页共 2 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                           2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

        董事会关于募集资金年度

      存放与实际使用情况的专项报告

   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有

关规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

   一、募集资金基本情况

   （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A

股 ） 167,162,280 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,524,519,993.60 元 ， 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 人 民 币

用1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净

额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不

含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

                              第 1 页 / 共 13 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                      2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

                       项目                         金额（万元）

                  募集资金净额（注）                          149,222.04

                            以前年度已投入(-)               122,478.77

          以前年度              理财收益及利息(+)                14,366.30

                            手续费支出(-)                       5.95

                            直接投入募集资金项目(-)             13,542.82

                            手续费支出(-)                       0.31

              募集资金购买理财产品余额(-)                                0

               募集资金专项账户实际余额                           28,425.36

  注：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用（不含

税）后的余额。

  （二）2020年公开发行可转债募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有

限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额

人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述

募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。

公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）

签署了《募集资金三方监管协议》。

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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                     2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

                    项目                            金额（万元）

                募集资金净额（注 1）                          378,449.53

                          以前年度已投入(-)                 238,496.37

                          境外项目投入美元折人民币与原

                                                        -682.88

         以前年度             人民币差额(+)（注 2）

                          理财收益及利息(+)                   7,101.29

                          手续费支出(-)                      101.08

                          直接投入募集资金项目(-)               76,055.81

                          境外项目投入美元折人民币与原

                          理财收益及利息(+)                   2,743.42

                          手续费支出(-)                       84.18

           募集资金临时补充流动资金余额(-)                          55,500.00

            募集资金购买理财产品余额(-)                           10,000.00

             募集资金专项账户实际余额                             11,948.97

  注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

  注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇

人民币之差。

  二、募集资金管理与存放情况

 （一）2017年非公开发行股票募集资金管理与存放情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》《深圳市中金

岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管

理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监

管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。截至2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

（2022年）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办

法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2022年12月31日止，募

                         第 3 页 / 共 13 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                  2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

集资金存储情况列示如下：

                                                          金额（万

     账户名称           银行名称          银行账号            账户类别

                                                           元）

 深圳市中金岭南有色金属股份   广发银行深圳深     955088000628390012   募集资金专

      有限公司         圳湾支行               3             户

 深圳市中金岭南有色金属股份   中国银行韶关仁                          募集资金专

   有限公司凡口铅锌矿       化支行                              户

                 中国银行深圳坑                          募集资金专

 深圳市中金岭南科技有限公司                  741968902422               4,261.17

                   梓支行                              户

 深汕特别合作区中金岭南新材   中国银行深圳坑                          募集资金专

     料有限公司         梓支行                              户

      合计                                                  28,425.36

 （二）2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》《深圳市中金

岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管

理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协

议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在

重大差异。截至2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

（2022年）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办

法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2022年12月31日止，募

集资金存储情况列示如下：

                     第 4 页 / 共 13 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                     2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

                                                                 折人民币

                                      账户             原币金额

   账户名称     银行名称       银行账号                   币种                 金额（万

                                      类别             （万元）

                                                                  元）

            中国建设银

            行深圳华侨   44250100000700   募集资金专

                                              人民币        1.02         1.02

 深圳市中金岭南有     城         003166         户

   色金属股份      支行

   有限公司     中国银行深

                                     募集资金专

              圳市     745873799567             人民币     9,711.95    9,711.95

                                       户

              分行

 深圳市中金岭南有

   色金属股份    中国银行韶                    募集资金专

  有限公司凡口    关仁化支行                      户

    铅锌矿

 深圳市中金岭南有

   色金属股份    中国银行韶                    募集资金专

  有限公司丹霞    关仁化支行                      户

    冶炼厂

                                              人民币       86.67       86.67

            平安银行香     385-758-2-     募集资金专

                                              港币             -           -

             港分行       00000511        户

 中金岭南（香港）                                     美元        42.92      298.93

  矿业有限公司

                                              美元         1.54       10.76

            法国巴黎银      008-16          户

            行香港分行   00001-606589-    募集资金专

                                              人民币            -           -

            中国工商银   01250016000000   募集资金专

  佩利雅公司                                       美元        29.48      205.29

            行珀斯分行       34764          户

            中国工商银   01250012000000   募集资金专

 全球星矿业公司                                      美元             -           -

            行珀斯分行       26066          户

            中国工商银   01250012000000   募集资金专

                                              美元       100.16      697.57

            行珀斯分行       26190          户

            多米尼加储

                                     募集资金专

  多米尼加矿业    备银行圣多     9603108728              美元       112.35      782.45

                                       户

    公司       明哥行

            多米尼加储

                                     募集资金专   多米尼加比

            备银行圣多     9603108352                       621.46       81.46

                                       户       索

             明哥行

    合计                                                           11,948.97

  三、募集资金使用情况

 （一）2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

   公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

   公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年

                       第 5 页 / 共 13 页

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                       2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

  非公开发行项目不超过33,000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品，相关决议自董事局审

  议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。（公告编号：2021-079）

        公司使用部分闲置募集资金在2021年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本

  年度购买的理财产品的具体情况如下：

           签约                          金额         预计年化收                    收益

 办理单位             产品名称      产品类型                               期限

           银行                         （万元）          益率                    （万元）

                  国泰君安证

          国泰君安    券睿博系列

          证券股份    全天候指数     本金保障型     15,000.00   0%至3.88%                64.56

深圳市中金岭                                                       -2022.3.3

          有限公司   21019号收益

南有色金属股

                     凭证

 份有限公司

          中国银行    挂钩型结构

                            保本保最低                  1.1%或     2021.12.10

          深圳市分    性存款（机               12,000.00                           111.30

                             收益型                    3.68%    -2022.3.12

            行      构客户）

深圳市中金岭    中国银行    挂钩型结构

                            保本保最低                  1.5%或     2021.12.10

南科技有限公    深圳市分    性存款（机                6,000.00                           34.14

                             收益型                    3.1%     -2022.2.15

   司        行      构客户）

        公司不存在超募集资金。

        本期公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金在董事会授权额度范围内

  进行现金管理购买理财产品外，不存在用于其他情况的情形。

   （二）2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

        公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

  换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预

  先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升

  级改造项目的自筹资金。

  多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。

  金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过140,000.00 万元

  的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在

                             第 6 页 / 共 13 页

   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                       2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

   决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项

   目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2021-079）

   进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过70,000.00 万元的闲

   置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议

   有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的

   建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2022-073）

         公司在2021年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的

   具体情况如下：

          签约                           金额          预计年化                       收益

 办理单位             产品名称      产品类型                                  期限

          银行                          （万元）          收益率                      （万元）

          中国银

                挂钩型结构性存     保本保最低                              2021.9.15-

          行深圳                         40,000.00   1.3%或3.45%                  695.67

                款（机构客户）      收益型                               2022.3.18

          市分行

                挂钩汇率区间累

          中国工

                计型法人人民币

          商银行               保本浮动                  最高3.59%      2021.9.15

                结构性存款产品-              20,000.00                               419.44

          韶关南               收益型                   最低1.5%       -2022.6.23

                专户型2021年第

          门支行

          国泰君   国泰君安证券睿

          安证券   博系列全天候指                                        2021.9.14

                            本金保障型     20,000.00   0%至4.07%                    304.47

          股份有   数21022号收益                                      -2022.6.13

          限公司       凭证

深圳市中金岭    中国银

                挂钩型结构性存     保本保最低                              2021.12.13

南有色金属股    行深圳                         10,000.00   1.3%或3.65%                  180.00

                款（机构客户）      收益型                               -2022.6.11

 份有限公司    市分行

          兴业银   兴业银行企业金

                            保本浮动                  1.5%或3.05%   2021.12.10

          行深圳   融人民币结构性               30,000.00                               83.83

                            收益型                      或3.29%    -2022.1.10

          分行      存款产品

          中国银

                挂钩型结构性存     保本保最低                              2022.6.27

          行深圳                         44,000.00   1.3%或3.45%                  249.53

                款（机构客户）      收益型                               -2022.8.26

          市分行

          中国银

                挂钩型结构性存     保本保最低                               2022.9.19

          行深圳                         20,000.00   1.3%或3.41%                  171.90

                款（机构客户）      收益型                               -2022.12.20

          市分行

          中国银

                挂钩型结构性存     保本保最低                              2022.9.19

          行深圳                         10,000.00   1.3%或3.46%                  未到期

                款（机构客户）      收益型                               -2023.4.5

          市分行

          平安银                         5,000.00                                 17.5

                            保本保收益                              2022.6.24

          行香港   银行定期存款                （币种：           2.0%                    （币种：美

中金岭南（香                        型                                -2022.8.26

          分行                           美元）                                     元）

港）矿业有限

          平安银                         5,000.00                                37.92

公司                          保本保收益                               2022.9.16

          行香港   银行定期存款                （币种：           3.0%                    （币种：美

                              型                                -2022.12.16

          分行                           美元）                                     元）

   说明：上表金额除特别注明币种外，均为人民币。

         公司不存在超募集资金。

                             第 7 页 / 共 13 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                      2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂

时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间

接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不

超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。（公告编号：2022-124）

   截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为55,500万元。

   四、变更募投项目的资金使用情况

 （一）2017年非公开发行股票募集资金

   经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通过，公司决定调整新材料研发

中心项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。（公告编号：2019-37）

   经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过，公司决定调整尾矿资源综

合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34,402.30万元，项目达到预定可使用状态日

期为2021年12月；变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区中金岭南新材料

有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使

用状态日期为2021年7月；调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额为

   经公司2020年3月6日召开的第八届董事局第二十三次会议及第八届监事会第十一次会议

审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。 （公

告编号：2020-19）

   经公司2021年3月29日召开的第八届董事局三十三次会议及第八届监事会第十八次会议

审议通过，及公司2021年4月21日召开的2020年度股东大会投票通过，公司决定将高性能复合

金属材料项目的实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，项目

投资总额变更为25,720.10万元，使用募集资金投资额变更为24,020.10万元，并将该项目募集

资金节余2,307.90万元永久补充流动资金，项目计划达到预定使用状态时间变更为2022年7月。

（公告编号：2021-025，2021-017，2021-042）

   经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整尾矿资源

综合回收及环境治理项目达到预定可使用状态时间为2022年9月。（公告编号：2022-024）

 （二）2020年公开发行可转债募集资金

   经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞

                          第 8 页 / 共 13 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。

                                  （公告编号：2021-

   经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加

矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。（公告编

号：2022-024）

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   截至2022年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信

息，公司募集资金使用不存在违法违规情况。

   附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

   附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

  本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

                           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

                    第 9 页 / 共 13 页

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                                                                                            2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

                                 附件 1：2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                     单位：万元

           募集资金总额                                                                      本年度投入募集资金总额

                                                 （注 1）                                                                            （注 2）

报告期内变更用途的募集资金总额                                     0

累计变更用途的募集资金总额                                    70,896.48               已累计投入募集资金总额                                          136,021.59（注 2）

累计变更用途的募集资金总额比例                                   47.51%

             是否已                                                                                                                         项目可

                                                                                        截至期末           项目达到

承诺投资项目和超募    变更项                                                                                                                         行性是

                    募集资金承诺          调整后投资总                 本年度投入         截至期末累计         投资进度           预定可使        本年度实       是否达到

    资金       目（含                                                                                                                         否发生

                     投资总额             额(1)                   金额          投入金额(2)        （%）(3)         用状态日        现的效益       预计效益

    投向       部分变                                                                                                                         重大变

                                                                                        ＝(2)/(1)        期

             更）                                                                                                                           化

  承诺投资项目

尾矿资源综合回收及

    环境        是      60,701.00       34,402.30               6,920.47     21,048.94      61.18                     1,133.02     是            否

                                                                                                          月

  治理开发项目

  高性能复合                                                                                                2022 年 7

              是      26,328.00       24,020.10               6,479.72     21,761.23      90.60                     900.29       是            否

  金属材料项目                                                                                                  月

  高功率无汞

电池锌粉及其综合利     是      15,096.00       7,208.42                   0          6,513.86      90.36                     2,069.20     是            否

                                                                                                          月

   用项目

  新材料研发                                                                                                2020 年 12

              否      4,592.00        4,592.00                 142.63       4,468.38      97.31                     不适用        不适用            否

   中心项目                                                                                                   月

补充一般流动资金项

              否      45,735.00       45,735.00                  0         45,735.00      100.00         不适用        不适用        不适用            否

    目

 永久补充流动资金                            36,494.18                  0         36,494.18      100.00         不适用        不适用        不适用        不适用

 承诺投资项目小计           152,452.00      152,452.00               13,542.82    136,021.59     89.22

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                                 无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                        本报告期内，项目可行性未发生重大变化。

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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                                                 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况               不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况                本报告期内，项目实施地点没有变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                             无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                            无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               本报告期内，没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

                                际已投入完工金额为 26,612.23 万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的

                                形成了资金结余。

                                投入完工金额为 24,019.48 万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的 100.00%，

                                项目结余 0.62 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

                                功率无汞电池锌粉及其综合利用项目已完工，实际已投入完工金额为 7,081.47 万元(含已完工尚未支

                                付的工程质保金)，占募集资金投资总额的 98.23%，项目产生结余 126.95 万元。公司细化设备采购方

                                案，以最优投入基本达到计划产能目标，同时，认真把控项目各环节，合理降低项目土建工程建设费

                                用，从而形成了资金结余。

                                完工，实际已投入完工金额为 4,561.84 万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额

                                的 99.34%，项目结余 30.16 万元。由于项目对研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，较好

                                的控制了采购成本，形成了资金结余。

                                截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续

尚未使用的募集资金用途及去向

                                投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                         无

  注1：募集资金总额149,222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

  注2：已投入募集资金总额中包含募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。

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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                                                                                       2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

                                      附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                 单位：万元

               募集资金总额                                                                   本年度投入募集资金总额                          76,055.81

                                                 （注 1）

报告期内变更用途的募集资金总额                                      0

累计变更用途的募集资金总额                                        0                   已累计投入募集资金总额

                                                                                                                                （注 2）

累计变更用途的募集资金总额比例                                      0%

                                                                                                                                   项目可

                是否已变                                                                      截至期末         项目达到

                                                                                                                   本年度      是否达    行性是

 承诺投资项目和超       更项目     募集资金承诺投        调整后投资总额            本年度投入金         截至期末累计投          投资进度         预定可使

                                                                                                                   实现的      到预计    否发生

  募资金投向         （含部分      资总额             (1)                额            入金额(2)          （%）(3)       用状态日

                                                                                                                    效益      效益     重大变

                变更）                                                                       ＝(2)/(1)      期

                                                                                                                                    化

  承诺投资项目

 多米尼加矿业公司

 迈蒙矿年产 200 万                                                                                           2024 年 12

                  否      173,000.00     173,000.00           41,876.25     126,281.84      73.00                   不适用      不适用      否

    吨                                                                                                     月

  采选工程项目

 丹霞冶炼厂炼锌渣

   绿色化            否      141,000.00     141,000.00           33,350.77                                             不适用      不适用      否

                                                                            （注 3）         （注 3）           月

  升级改造项目

 凡口铅锌矿采掘废

 石资源化利用技术         否      16,000.00      16,000.00             828.80       16,017.26       100.11                  954.61    否       否

                                                                                                          月

   改造项目

 补充一般流动资金

                  否      50,000.00      50,000.00               0          50,000.00       100.00       不适用        不适用      不适用      否

    项目

 承诺投资项目小计                380,000.00     380,000.00           76,055.81     314,552.18      82.78

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

                                                          公司不断优化生产工艺流程，导致产量受到一定影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                   无

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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                                                2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况                 不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况                                             无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                             无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                 本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。

                                  时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动

                                  资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 衍生品交易等高风险投资。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了关于深圳市中金岭南有色

                                  金属股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使

                                  用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议(公告编号：2022-124)。

                                  截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 55,500 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                截止本报告期末，募投项目正在进行，未能决定募集资金结余的金额。

                                  截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 10,000.00 万元购买保本型银行理财产品外，其

尚未使用的募集资金用途及去向

                                  余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                         无

  注1：募集资金总额378,449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

  注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。

  注3：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工，2022年下半年处于验证优化各项工艺技术指标的试生产状态，截至本报告出具日项目已

  正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项。

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